.RU

График движения денежных средств (тыс. рублей) - Среднесрочный финансовый план ООО «аванта» содержание





Приложение 2

^ График движения денежных средств (тыс. рублей)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Задолженность на начало года

Поступило

Выбыло

Задолженность на конец квартала

Задолженность на начало квартала

Поступило

Выбыло

Задолженность на конец квартала

Задолженность на начало квартала

Поступило

Выбыло

Задолженность на конец квартала

Задолженность на начало квартала

Поступило

Выбыло

Задолженность на конец года

1. Дебиторская задолженность

4549

30026,6

34471,6

-104

-104

30026,6

25894,1

4236,5

4236,5

30026,6

29051,7

5211,4

5211,4

30026,6

27418,2

7819,8

выручка

от реализации

-

30026,6

14471,6

15555

15555

30026,6

25894,1

19687,5

19687,5

30026,6

29051,9

20662,4

20662,4

30026,6

27418,2

23270,8

кредиты полученные

-

-

20000

-20000

-20000

-

-

-20000

-20000

-

-

-

-

-

-

-20000

2. Кредиторская задолженность

10147

21724,6

24870,1

7001,5

7001,5

21679,7

22081,8

6599,4

6599,4

21876

24238,1

4237,3

4237,3

21909,9

20145,3

5001,9

поставщики и подрядчики

8354

17162,7

20000

5516,7

5516,7

17162,7

17162,7

5516,7

5516,7

17162,3

19480,0

3199,4

3199,4

17162,7

16471,1

3891

по оплате труда

681

2581,1

2581,1

681,0

681,0

2556,6

2912,5

325,1

325,1

2567,5

2567,5

325,1

325,1

2582,2

2582,2

325,1

перед государственными фондами

267

949,8

1000

216,8

216,8

940,8

964,3

193,3

193,3

944,8

955,1

183

183

950,2

905,7

227,5

налоги:

845

400,4

6584

587,0

587,0

389

411,7

564,3

564,3

570,4

604,9

529,8

529,8

584,2

555,7

558,3

- с владельцев

транспортных

средств




-










-










-










208

208




- на

пользователей

автодорог




300










300










300










300

300




- земельный




-










-










190,4










190,4

190,4




- на имущество




99,6










88,2










79,2










72,2

72,2




служебные командировки




34,7

34,7

-

-

34,7

34,7

-

-

34,7

34,7

-

-

34,7

34,7

-

банковские расходы




517,5

517,5

-

-

517,5

517,5

-

-

517,5

517,5

-

-

517,5

517,5

-

канцелярские расходы




67

6,7

-

-

6,7

6,7

-

-

6,7

6,7

-

-

6,7

6,7

-

на охрану труда




69,0

69,0

-

-

69,0

69,0

-

-

69,0

69,0

-

-

69,0

69,0

-

подготовка кадров




2,7

2,7

-

-

2,75

2,75

-

-

2,75

2,75

-

-

2,75

2,75

-

3. Кредиты

банка

5000

20000

0

25000

25000

-

-

25000

25000

-

10000

15000

15000

-

10000

5000




1 Забелина О.В., Толкаченко Г.Л. Финансовый менеджмент. - М.: Экзамен, 2005. - 224с.


2 Карпов А.В. 100% практического бюджетирования. Книга 1. "Бюджетирование, как инструмент управления". - М.: Бизнес, 2003г. - 392 с.


3 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 768 с.


4 Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 354 с.


5 Финансы: Учебное пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 384 с.


6 Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. - М.: Изд-во "ДиС", 2001. - 544 с.


7 Хруцкий В.Е., Сизова Т.В. "Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. - М.: Финансы и статистика. - 2002. - 400с.


8 Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 2004. - 656 с.


9 Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2003. - 269с.


10 Савчук В. П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. - М.: ИНФРА - М, 2003. - 256 с.


11 Сергеев И.В., Шипицын А.В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 288с.


12 Леонтьев В.Е., Бочаров В.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2004. - 520 с.


13 Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2000.


14 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа: Учебное пособие.изд.3-е –М.: Инфра М, 2002.


15 Коласс Б. Управление финансовой деятельности предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебное пособие/ Пер. с франц. Под ред. проф. Соколова Я.В.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001.- 576с.


16 Веретенникова О.Б., Майданик В.И. Разработка финансовой стратегии предприятия. Методические указания. - Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 2002. - 211 с.


17 Балабанов И.Т Финансовый анализ и планирование хозяйствующего объекта. - М.: Финансы и статистика, 2001.


ili-zastavte-nezavershyonnosti-ostavit-vas-v-pokoe-stranica-4.html
ilim-debiet-zhne-ner-tuindilarin-pajdalanua-bajlanisti-tuindajtin-atinastardi-rettejtn-azamatti-iti-blg.html
ilim-salasindai-sijlitardi-memlekettk-ilimi-stipendiyalardi-alua-sinilan-zhmistardi-abildau-bojinsha-memlekettk-krsetletn-izmet-standarti.html
ilimi-i.html
ilimi-pedogogikali-bait-pn-sheshm-abildau-dster.html
ilimi-zertteu-zhrgzu-zhospari.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-xii-priklyucheniya-toma-sojera.html
  • grade.bystrickaya.ru/naimenovanie-meropriyatiya-naimenovanie-yuridicheskogo-lica-realizuyushego-meropriyatie-stranica-28.html
  • letter.bystrickaya.ru/ne-ogranichivajte-sobstvennie-mechti-osmeltes-preuspet.html
  • books.bystrickaya.ru/bresh-v-razvitii-makki-r-ml5-istoriya-na-million-dollarov-master-klass-dlya-scenaristov-pisatelej-i-ne-tolko.html
  • thescience.bystrickaya.ru/klinika-diagnostika-i-lechenie-opuholej-semejstva-sarkomi-yuinga-grudnoj-stenki-u-detej-14-00-14-onkologiya.html
  • student.bystrickaya.ru/34-issledovatelskaya-proektnaya-i-opitno-eksperimentalnaya-rabota-obuchayushihsya-za-poslednie-tri-goda.html
  • education.bystrickaya.ru/23-trebovaniya-k-otvetam-na-zadaniya-ekzamenacionnogo-bileta-itogovaya-gosudarstvennaya-attestaciya-vipusknikov.html
  • occupation.bystrickaya.ru/muladhara-vishudha-vozvrashennij-okkultizm-ili-povest-o-tonkoj-semerke-vstuplenie.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zigar-nailya-olegovna-testi-kazakova-elena-nailevna-testi-kazakova-maryam-shafigullovna-testi.html
  • essay.bystrickaya.ru/bezrabotica-kak-ekonomicheskaya-kategoriya-ee-teoreticheskoe-obosnovanie-chast-8.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-kursu-geometriya-dlya-11-klassa-profilnij-uroven.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/voennoe-delo-volzhskoj-bulgarii-po-materialam-pamyatnikov-verhnego-posurya-i-primokshanya.html
  • assessments.bystrickaya.ru/doklad-dlya-diskussionnogo-stola-ugrozi-rossii-v-xxi-veke-na-temu-rossiya-i-gollandskaya-bolezn-est-li-svet-v-konce-tonnelya.html
  • literatura.bystrickaya.ru/rossijskaya-gazeta-27032012-podumat-o-budushem-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-27-marta-2012-goda.html
  • klass.bystrickaya.ru/73-upravlenie-adaptaciej-torgovogo-personala-podbor-torgovogo-personala.html
  • literatura.bystrickaya.ru/s-eksperimentalnim-ishemicheskim-insultom.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-opd-f-03-uchenie-ob-atmosfere.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/silnij-veter-ostavil-bez-elektrichestva-zhitelej-devyati-rajonov-v-tatarstane-versiya-1-informacionnoe-agentstvo-ria-novosti-06122011.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vkus-i-cvet-zhizni.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-5-negonorejnie-nespecificheskie-uretriti-rukovodstvo-dlya-vrachej.html
  • books.bystrickaya.ru/dolgosrochnie-prioriteti-byudzhetnoj-politiki-rostovskoj-oblasti-agropromishlennij-i-ribohozyajstvennij-kompleks-42.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/bileti-po-mezhkulturnoj-kommunikacii-chast-19.html
  • thesis.bystrickaya.ru/priglashenie-k-uchastiyu-v-otkritom-aukcione-v-elektronnoj-forme-stranica-5.html
  • grade.bystrickaya.ru/naimenovanie-god-cvet-hronometrazh-stranica-20.html
  • textbook.bystrickaya.ru/gosudarstvennaya-duma-tomskoj-oblasti-postanovlenie-ot-28-fevralya-2008-g-n-1008-ob-energeticheskoj-strategii-tomskoj-oblasti-na-period-do-2020-goda-stranica-4.html
  • institut.bystrickaya.ru/tema-realizaciya-kompetentnostnogo-podhoda-cherez-obrazovatelnuyu-programmu-shkoli.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/material.html
  • write.bystrickaya.ru/gosbyudzhet-deficit-byudzheta-chast-20.html
  • credit.bystrickaya.ru/otchet-o-deyatelnosti-soveta-voennoj-promishlennosti-za-1919-i-1920-gg-m-izd-guvp-1920-s-51-5356-5860-8284-104-10711211-armiya-stranica-24.html
  • institut.bystrickaya.ru/tarihi-anitama.html
  • school.bystrickaya.ru/istoriya-razvitiya-kompyuterov-chast-5.html
  • university.bystrickaya.ru/gosduma-rassmotrit-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-o-dachnoj-amnistii-gosduma-rf-monitoring-smi-10-13.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-mirovoj-hudozhestvennoj-literature-dlya-specialnosti-050105-defektologiya-shifr-specialnost.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-2-vostochnie-slavyane-i-obrazovanie-drevnerusskogo-gosudarstva-istoriya-rossii-s-drevnejshih-vremen-do-konca.html
  • desk.bystrickaya.ru/osobennosti-zhenskogo-i-muzhskogo-lica-httpwww-krasotka-makeup-ru.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.